11 من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيراً على سوق الفوركس | الاجندة الاقتصادية

يقدم فريق الخبراء من المعلمين الماليين والمتداولين في Axis Academy خدمات قائمة على الصناعة لتلبية احتياجاتك التدريبية التسويقية.

تداول

يمكن أن يكون تأثير المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات المالية حول العالم كبيراً على أسعار العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات. وفقًا لذلك، يراقب العديد من المتداولين عن كثب المفكرة الاقتصادية، للتأكد من مواكبتهم آخر الاجندة الاقتصادية والاستعداد لأي مطبات تقلب محتملة تكمن في الطريق أمامهم.

ستتعرف عند قراءة هذا المقال على أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكنك متابعتها في المفكرة الاقتصادية للتداول وكيف يمكنك الاستفادة من هذه الاجندة الاقتصادية لصالح صفقاتك، واستخدامها لزيادة أرباحك وتقليل خسائرك عند التداول، وذلك عن طريق معرفة ما الوقت المناسب لدخول السوق في حال التحركات الرئيسة عند نشر الاخبار الاقتصادية حول العالم.

تعريف المؤشرات الاقتصادية في التداول

المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من التقارير الإحصائية الاقتصادية الدورية التي يستخدمها المتداولون في تحديد مدى أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة، لتقييم مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، تساعد المؤشرات الاقتصادية المستثمرين والمتداولين على تحليل وضع السوق الحالي، وعلى تنبؤ الحالة الاقتصادية للسوق في المستقبل القريب.

ما هي المؤشرات الاقتصادية وانواعها؟

في جميع أنحاء العالم، تقوم مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية بتقديم تقارير المؤشرات الاقتصادية بانتظام، مع تحديث البيانات الاقتصادية المتعلقة بها. يمكن أن تختلف الطرق التي يتم بها تجميع تقارير المؤشرات المالية هذه بشكل كبير. في بعض الأحيان، تكون المؤشرات الاقتصادية مباشرة مثل الإبلاغ عن المبيعات الشهرية من شريحة معينة من الاقتصاد. قد لا يأتي البعض الآخر من البيانات الإحصائية، بدلاً من ذلك تأتي استنادًا إلى الآراء المسجلة من الاستطلاعات. ومع ذلك، قد يستمد الآخرون نتائجهم من تفسير وتلخيص البيانات الاقتصادية الحالية.

بعض المؤشرات المالية سوف تبلغك عن الوضع الحالي للاقتصاد. بينما قد تؤكد الأخرى ما فعله الاقتصاد في السابق؛ وقد تتنبأ الأخيرة بما لم يأت بعد. هذه المجموعة النهائيةالمعروفة باسم المؤشرات الاقتصادية القائدةلها أهمية خاصة للمتداولين، لأنها تقدم أفضل فكرة عن المسار المحتمل لنشاطاتهم الاقتصادية في المستقبل. تسمى المؤشرات المالية التي تخبرنا عن الوضع الحالي للاقتصادبالمؤشرات المتزامنة“. وتلك التي تؤكد ما حدث بالفعل تُعرف باسم المؤشرات المتأخرة.

إن للأنواع الثلاثة من المؤشرات الاقتصادية هذه استخداماتهم الخاصة، وقد يؤثرون على سوق الفوركس بطرق مختلفة. تكمن الصعوبة الرئيسية للمتداولين الذين بدأوا للتو في معرفة أيّ منهم فعلاً مهمتلك التي يرجّح أن تؤثر على الأسعاروأيهم من ذوي التأثير المنخفض. هذه المعرفة مفيدة لأنه قد يكون هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تم إصدارها في يوم واحد، وليس من الممكن من الناحية الواقعية أن نراقبها جميعًا. للمحاولة والمساعدة في هذا المجال، قمنا بتجميع قائمة توضيحية لمؤشرات فوركس الاقتصادية.

في قائمة المؤشرات الاقتصادية لدينا قمنا بإدراج تلك التي تعتبر الأكثر أهمية في تأثيراً على السوق. كل هذه المؤشرات المالية الاقتصادية لديها القدرة على ممارسة تأثير قوي على الأسواق المالية. ونظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، ويستطيع أن يؤثر على أداء الأسواق المالية على مستوى العالم، فإن قائمتنا تركز على التقارير الأمريكية، في محاولة لتوفير أفضل المؤشرات المالية والاقتصادية لك عند البحث في الاجندة الاقتصادية المنشورة.

11 من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق تداول الفوركس:

هنالك الكثير من المؤشرات المالية الاقتصادية التي يتم نشرها يومياً حول العالم لتعبر عن أداء اقتصاد معين حول العالم، لكن لنحاول تجميع تركيزك على أهم المؤشرات المالية المؤثرة على الاقتصاد العالمي سنطلع على اهم 11 مؤشر اقتصادي منها.

1.مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لصحة الاقتصاد العامة في الاجندة الاقتصادية. يستغرق تجميع هذا التقرير وقتاً طويلاً، وليأخذ تأثيرًا مباشرًا على أسعار الفوركس والعقود مقابل الفروقاتوبحلول الوقت الذي يتم فيه نشر هذه البيانات، فإن العديد من مكونات المؤشر الاقتصادي هذا تكون واضحة مسبقاً، وبالتالي، غالباً ما تكون التوقعات دقيقة إلى حد ما. ومع ذلك، إذا كانت الإحصاءات مختلفة بشكل ملحوظ عن التوقعات، فلا يزال لديه القدرة على تحريك السوق.

على الرغم من افتقاره إلى التوقيت المناسب، إلا أنه ما زال مؤشرًا مهمًا للمتابعة لأنه المقياس الأفضل الذي يتم استخدامه لتأكيد مكانتنا في الدورة الاقتصادية.

الدورة الاقتصادية هي مفهوم رئيسي في الاقتصاد الحديث. وهي تتكون من مرحلة توسعية، حيث تنمو فيها العديد من مجالات الاقتصاد في نفس الوقت، وتمر في حالة الركود، عندما ينكمش النشاط الاقتصادي. لأن المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي هو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، يميل الاقتصاديون إلى تحديد ما نحن فيه في دورة الاقتصادية من خلال النظر في بدائل النمو والانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.

التعريف الفني للركود هو ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. ينتهي الركود بمجرد أن نرى ربعاً مزدهر عما قبله. يركز السياسيون، وواضعو السياسات، والمحللون الاقتصاديون بشدة على هذا المؤشر الاقتصادي، وذلك بالتحديد لأنه مقياس شامل للاقتصاد. ستبدأ البنوك الاستثمارية التي تتبنى نهجًامن الأعلى إلى الأسفلفي تحليل سوق الفوركس من خلال وضع توقعات للمناخ الاقتصادي العام. الناتج المحلي الإجمالي هو جزء رئيسي من هذا النوع من تحليل الاقتصاد الكلي لسوق الصرف الأجنبي.

بصفتنا متداولين محترفين، علينا أن ندرك الأمر جيدًا، لكن يجب أن تكون مدركًا أيضًا لحقيقة أنه نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي متأخر، فإن استخدامه الرئيسي هو تأكيد ما يتم توقعه بالفعل. إن توقيتها المتأخر يعني أن فائدتها كأداة تجارية للتداول على المدى القصير والمتوسط محدودة. يخرج الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مرة واحدة فقط كل ربع عام، وحتى التقارير الأولية تشير إلى عدة أشهر في الماضي.

وبالتالي، من المفيد جدًا أن يكون لدينا مؤشراً يمكن استخدامه كبديل وثيق للناتج المحلي الإجمالي، ولكنه يقدم تقارير أكثر تكرارًاوهو ما يقودنا إلى مؤشرنا التالي.

2. تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)

بالنسبة لمعظم تجار الفوركس والعقود مقابل الفروقات CFD، هذا هو المؤشر الأكثر أهمية في المفكرة الاقتصادية للتداول. يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل (BLS) إلى جانب معدل البطالة (والذي هو المؤشر الاقتصادي التالي في قائمتنا)، كجزء من تقرير حالة التوظيف. السبب في متابعته عن كثب هو أن التقرير يميل إلى تحريك أسواق الفوركس بشكل كبير. ربما تكون على علم بذلك، لكن انظر الى تحركات عملة الدولار الامريكي واسعار الذهب بعد صدور هذا المؤشر لترى عن ماذا نتحدث هنا.

لماذا يكون لهذا المؤشر الاقتصادي تأثير كبير على أسعار السوق؟

يكمن جزء من الإجابة في توقيت التقرير. ترتبط دورة التوظيف والدورة الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا، وتاريخيًا، تحركت التغييرات في الوظائف غير الزراعية (NFPs) على طريق مشابه جدًا للتغيرات الفصلية في الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتباط الوثيق يعني أن بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية يمكن استخدامه كبديل للناتج المحلي الإجمالي.

والفرق الحاسم بين الاثنين هو أن الوظائف غير الزراعية تصدر شهريًا، وتقدم تقارير عن الشهر الذي انتهى قبل بضعة أيام. في المقابل، يتم الإعلان عن إجمالي الناتج المحلي كل ثلاثة أشهر وبتأخير كبير، مما يجعل تقرير NFP يقدم بيانات طازجة مقارنة بغيرها.

جزء آخر من الإجابة هو تأثير التقرير على السياسة النقدية والمؤشرات المالية المصاحبة. يمثلالحد الأقصى للعمالةوالأسعار الثابتةهدفين من الأهداف النقدية الثلاثة للاحتياطي الفيدرالي (FED) (يشار إلى هذين الهدفين الرئيسيين في الغالب باسم التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي). يتبع ذلك أن بيانات التوظيف يمكن أن يكون لها تأثير خطير على تصورات السوق للاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

3. مؤشر معدل البطالة

يتم تعريف معدل البطالة على أنه النسبة المئوية للقوة العاملة التي تبحث بنشاط عن العمل. في فترات الانتعاش، يعمل مؤشر البطالة كمؤشر متأخر. يمكننا أن نرى استمرار ارتفاع البطالة حتى بعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. ترتبط البطالة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمعنويات المستهلكين (انظر الى الرقم 5 في قائمتنا). تعد فترات البطالة الممتدة مضرة للغاية بمعنويات المستهلكين، وبالتالي تؤثر أيضًا على الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.

كما هو الحال مع الوظائف غير الزراعية أعلاه، تقدم بيانات البطالة نظرة عامة لمتداولي العقود مقابل الفروقات في أحد المقاييس الأساسية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا يعني أن أي اختلاف كبير عن التوقعات من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على أسواق الفوركس والأسهم. كل الأشياء متساوية، من الطبيعي أن يعتبر ضعف سوق العمل الأمريكي هبوطيًا بالنسبة لأسعار الأسهم والدولار الأمريكي.

4. معدل الأموال الفيدرالية

تجتمع لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) ثماني مرات في السنة كجزء من جدولها المعتاد لتحديد السياسة النقدية للولايات المتحدة. يمكن أن تؤثر نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بشكل ملحوظ على سوق الفوركس، في حالة وجود أي تباين في المسار المتوقع. من بين العوامل الأساسية التي تدفع أسعار العملات الأجنبية، مستوى أسعار الفائدة في البلدين المعنيين، والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة هذه.

إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، أو قام ببساطة بتغيير التصورات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، فإن ذلك يحدث فرقًا بالنسبة للدولار الأمريكي، العملة الأكثر أهمية في العالم. كجزء من البيان الذي يصدر بعد كل اجتماع للجنة الأسواق الفدرالية المفتوحة (FOMC)، يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي توجيهات مستقبلية بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية.

هذا تدبير حديث العهد يهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية كجزء من الجهود المبذولة للحد من التقلبات في الأسواق المالية. ونتيجة لذلك، يتم عادةً الإبلاغ عن التغييرات في السياسة النقدية إلى حد ما مقدمًا. وهذا يعني أن التوجيه المستقبلي بحد ذاته لديه القدرة على تحريك الأسواق، تمامًا مثل التغيير الفعلي في السياسة. يضمن متداول الفوركس وعقود الفروقات الجاد دائمًا أنه على دراية بتقويم اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومتابعة أخر الاجندة الاقتصادية التي تحرك السوق.

5. مؤشر ثقة المستهلك / مؤشر ميول المستهلك بجامعة ميشيغان

في المرتبة الخامسة في قائمتنا لدينا تقريران. يتم جمع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يتم جمعه من قِبل مجلس المؤتمر، مع مؤشر ميول المستهلك، من قبل جامعة ميشيغان. هناك العديد من استطلاعات المستهلكين، ولكن هذان الاستبيانان هما الأكثر شهرة ويتبعهما على نطاق واسع الاقتصاديون وتجار الفوركس / العقود مقابل الفروقات. هذه التقارير مهمة لأن لا شيء يدفع الاقتصاد الأمريكي تمامًا مثل إنفاق المستهلكين. ثقة المستهلك تتيح لنا معرفة ما يشعر به المستهلكون.

إذا كانوا يشعرون بالأمان في وظائفهم وهم متفائلون بشأن آفاقهم الاقتصادية المستقبلية، فما الذي يمكنك أن تستنتجه؟ من المنطقي افتراض أنهم قد يكونوا أكثر ميلًا إلى الخروج والإنفاق. هذا سوف يدفع الاقتصاد الى النمو. نظرًا لأن تفاؤل المستهلك أو تشاؤمه له انعكاسات قوية على احتمالات الاقتصاد، يجب أن يُشملان هذان التقريران في أي