هل نشهد انهيار سوق الاسهم في 2024 مجدداً؟

يقدم فريق الخبراء من المعلمين الماليين والمتداولين في Axis Academy خدمات قائمة على الصناعة لتلبية احتياجاتك التدريبية التسويقية.

تداول

في حين أن معدلات التضخم ومعدلات الفائدة مستمرة في الارتفاع قد يسبب ذلك في ابطاء النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل أن تتحرك أسواق الأسهم نحو انهيار حقيقي، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية في عام 2024.

في الواقع، فقدت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية مثل SP500 حوالي 20٪ منذ بداية عام 2024 في 22 مارس، والتي يعتبرها مستثمرو وول ستريت سوقاً هابطة.

من المحتمل أن يثبط ذلك العديد من المشترين من المستثمرين ويشجع البائعين على المكشوف.

وبالتالي فإن الانخفاض في مؤشرات سوق الاسهم الأمريكية وأوروبا من المحتمل ألا ينتهي بعد، فقد تعمل العوامل الجيوسياسية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار مصادر الطاقة الى انهيار سوق الاسهم، مما يجلب مخاطر إضافية على الاقتصاد العالمي.

ما هو انهيار سوق الاسهم؟

وفقًا لويكيبيديا،انهيار سوق الاسهم هو انخفاض حاد في أسعار فئة الأصول في السوق المالي بعد التدفق الهائل لأوامر البيع على المكشوف.”

وقال لاروس إن الانهيار هوانهيار في أسعار الأسهم“.

وبالتالي يشير انهيار سوق الاسهم إلى انخفاض مفاجئ و غير متوقع بشكل عام في أسعار سوق الأسهم، بعد حدث تسبب في حالة من الذعر في الأسواق المالية.

ما هو الكساد الاقتصادي؟

الكساد الاقتصادي ببساطة عبارة عن كارثة اقتصادية حادة ينخفض خلالها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة لا تقل عن 10%. والكساد أشد بكثير من الركود، وآثاره من الممكن أن تستمر لسنوات، وهو في الحقيقة يكون بمثابة الكابوس بالنسبة للأعمال التجارية والمصرفية وأنشطة التصنيع.

يتم التمييز بين حالات الانهيار الصغيرةوهي انخفاضات سريعة جدًا في الأسعار، ويتبعها ارتفاعًا بشكل عام، وتسببها مشاكل فنية أو خطأ بشريمن انهيار سوق الاسهم الكبير، والذي يؤثر على جميع الأسواق وتستمر لفترة أطول.

سوف تتناول هذه المقالة بشكل رئيسي هذه الفئة الثانيةالازمات الاقتصادية الكبيرة التي تؤدي الى كساد اقتصادي طويل الاجل وانهيار سوق الاسهم.

كيف يتشكل انهيار سوق الأسهم؟

  • التمهيد
  • الازدهار
  • النشوة
  • الانفجار
  • الذعر

انهيار سوق الأسهم هو نتيجة انفجار فقاعة المضاربة.

وقبل انفجار هذه الفقاعة، يمكننا أن نرى عدة سلوكيات.

دعونا نلقي نظرة معًا على المراحل الأربع لتشكيل انهيار سوق الأسهم.

  • التمهيد

منتج مبتكر يدخل السوق. يعتقد المستثمرون أن المنتج لديه إمكانات حقيقية وأنه سيكون قادرًا على جني الأرباح، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأصل.

  • الازدهار

يتم جذب مستثمرين جدد يتوقعون الزيادات المستقبلية في الأصول التي تجذب مستثمرين آخرين مرة أخرى. يكسر الأصل مقاومات جديدة، مما يثبت صحة الاتجاه الصعودي. يعتقد بعض المستثمرين أنه وقت رائع للاستثمار في سوق الأسهم بثقة ومتابعة الاتجاه والاستثمار في سعر سهم جيد جدًا اليوم. هذه بداية المضاربة في سوق الأسهم.

  • النشوة

أصبح المستثمرون الجدد أثرياء وسيميلون إلى الاستثمار في الأصل مرة أخرى. استحوذت وسائل الإعلام علىالظاهرة، ويخبرك جارك، وهو مبتدئ في البورصة، أنه شاهدها على شاشة التلفزيون، وأنه طلب من مصرفيه وضع بعضها في محفظة استثمار جديدة. تنمو الفقاعة، التي يحافظ عليها تأثيرقطيع الأغنام، حقيقة التصرف مثل الآخرين من خلال اتخاذ نفس القرار، بشكل جماعي.

عند أعلى مستوى سيبدأ البعض في تصفية مراكزهم واستعادة مكاسبهم. هذه هي بداية نهاية الحركة الصعودية.

  • الانفجار

هذا هو انعكاس الاتجاه. من اتجاه صعودي، ينتقل الأصل إلى اتجاه هبوطي. في بعض الأحيان بسبب زيادة عمليات البيع في السوق، وأحيانًا بسبب الإحصائيات السيئة، تنفجر الفقاعة وتتسبب في انخفاض كبير ووحشي في الأسعار.

  • الذعر

ينتشر الذعر بين المستثمرين وتظهر تقلبات عالية. ليس من غير المألوف أن تنتهي الجلسات أقل من 10٪. تنفجر فقاعة المضاربة وفي هذه اللحظة بالذات يولد انهيار سوق الاسهم.

هل الازمة الاقتصادية بدأت بالفعل؟ وهل هي بداية الكساد الاقتصادي الجديد؟

وفقًا للعديد من الاقتصاديين، فإن خطر انهيار سوق الاسهم في عام 2024 كبير بالفعل، نظرًا للوضع والتوقعات الحالية. سيكون انهيار سوق الأسهم وشيكاً. ووفقاً لبعض المحللين، فإن انهيار السوق أكثر خطورة مما كان عليه في الازمة الاقتصادية 2008.

في الواقع، بدأ الاقتصاد العالمي بالفعل في إظهار علامات الضعف في عام 2024، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم الوضع، لا سيما من خلال الكشف عن نقاط الضعف في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي.

على العكس من ذلك، تقوم البنوك المركزية والحكومات بتنظيم الاستجابة، لكن ردود الفعل العامة لم تجلب نتيجة بعد، ولم تكن قرارات رفع اسعار الفائدة الأولى كافية لوقف التضخم بل زادت الضغط على سوق الاسهم كذلك.

بشكل عام، يبدو أن ثقة المستثمرين قد تأثرت بشدة، والإعلانات عن إجراءات التحفيز الاقتصادي بالكاد تكفي لتحقيق الاستقرار وتجنب انهيار سوق الاسهم.

لذلك يبدو أن انهيار سوق الاسهم الجديد أكثر ترجيحاً، ويحتمل أن يكون بنفس خطورة الكساد الاقتصادي الذي صاحب الازمة الاقتصادية 2008. وسيزداد احتمال حدوث ذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع اسعار السلع الخام والنفط ومصادر الطاقة.

متى سيبدأ انهيار سوق الاسهم التالي؟

قد يأتي انهيار سوق الاسهم بعد تزايد الخسائر الاقتصادية بسبب عمليات البيع على المكشوف في سوق الاسهم منذ بداية العام، في حين يتباطأ النشاط بشكل حاد في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع اسعار النفط، أثر على العمليات لدى الكثير من المصنعين والقطاعات الاخرى مثل السفر. لا تزال التوترات بين أوكرانيا وروسيا عالية مما قد لا يؤدي الى خفض اسعار النفط قريباً والتي بدورها تسهم في أسعار العديد من الصناعات والسلع الأخرى.

مع استمرار التوترات الدولية في العالم، يمكننا أن نتوقع استمرار التقلبات في الأيام القادمة، مع مفتاح انهيار سوق الاسهم الجديد في الأسابيع المقبلة وامكانية بداية كساد اقتصادي جديد. لذلك يجب متابعة الأخبار ومواكبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية حول العالم لمعرفة كيف سيتطور الوضع وهل سنشهد انهيار سوق الاسهم كما حدث في 2020 مع أزمة كورونا أخر مرة.

ماذا تفعل في حالة الكساد الاقتصادي والازمة الاقتصادية العالمية الحالية؟

انهيار سوق الاسهم هو نتيجة الذعر والخوف في الأسواق المالية. يتميز انهيار سوق الاسهم بنفور قوي من المخاطر.

آليات السوق التي لوحظت خلال المراحل المنتظمة الصغيرة من العزوف عن المخاطر، لا تزال كما هي على نطاق واسع أثناء تعطل الاسواق العالمية.

خلال هذه المراحل، يسعى المستثمرون إلى بيع الأصولالخطرةلصالحأصول الملاذ الآمن“. نحن ندخل وضع الابتعاد من المخاطر.

عادة، سيقوم المستثمرون ببيع مؤشرات الأسهم وشراء السندات والذهب.

من خلال الاستفادة من مراحل الذعر هذه، يكسب بعض المضاربين الكثير من المال بسرعة، باتباع هذا النمط من بيع الأدوات الخطرة وشراء الملاذات الآمنة.

في الفوركس، هناك أيضًا ما يسمى بالعملات (ذات المخاطر العالية) ذات العائد المرتفع والملاذات الآمنة الأخرى. في حين أن الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي (العائد المرتفع) سيتراجعان بشكل عام في مرحلة الابتعاد عن المخاطرة، فإن الملاجئ مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري ستتقدم. والعكس صحيح في مراحل الثقة والرغبة في المخاطرة.

لاحظ أنه في الفوركس، يعتبر الين هو أكثر العملات رد فعل تجاه الشعور بالمخاطرة.

كيف تكسب في سوق الأسهم مع الازمة الاقتصادية؟

سواء كنت متداولاً قصير المدى أو مستثمرًا طويل الأجل، فإن تقلب أسواق الأسهم يظل عامل خطر، ولكنه يوفر أيضًا الكثير من الفرص.

  • من الواضح أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم فرصة كبيرة لتعزيز محفظة أسهمهم بأسعار أكثر جاذبية. بعد ارتفاع السوق في أخر سنتين، كان العديد من المستثمرين ينتظرون تصحيح هبوطي للشراء مرة أخرى. إذا لم تكن تملك أسهمًا بالفعل، وترغب في الاستثمار في الأسهم على المدى المتوسط إلى الطويل، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. خسر مؤشر DAX 40 أكثر من 16٪، وداو جونز أكثر من 14٪ منذ بداية العام.
  • يمكن للمتداولين على المدى القصير تحقيق أداء جيد أيضًا، مع الاستفادة من التحركات في الجلسات اليومية، صعودًا وهبوطًا. يمكن أن يكون هذا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، على سبيل المثال عن طريق رفع عتبات الرسوم البيانية الرئيسية وتداولها على المدى القصير. كن حذرا على الرغم من كل شيء للسيطرة على تأثير الرافعة المالية واحترام إدارة الأموال الجيدة في هذه الفترات من التقلبات العالية.
  • يمكن أن تكون الاستراتيجية المختلطة، وربما الأفضل بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة القصوى من مرحلة السوق الحالية، دون المخاطرة بالكثير، من عقد استثمار طويل الأجل أقل مخاطرة، وممارسة التداول على المدى القصير للتجربة في تحقيق أقصى قدر من الأرباح، مع المخاطرة أكثر قليلاً. اعتمادًا على شهيتك للمخاطرة، يمكنك اختيار الاستثمار بكثافة في شكل أو آخر من أشكال الاستثمار. يعد ذلك أمرًا سهلاً بشكل خاص مع Admirals، التي تقدم حسابات الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وحسابات التداول حسب احتياجاتك الشخصية.

يمكنك فتح حساب تداول واستثمار على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الآن واختيار الأسهم التي تريد شرائها والاحتفاظ بها للاستفادة من انتعاش سوق الأسهم في المستقبل. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة بشكل خاص وأقل خطورة نسبيًا عند استخدام ادارة مخاطر مدروسة.

متى ستنتهي الازمة الاقتصادية الناتجة عن التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية؟

السؤال الذي يطرحه العديد من المستثمرين الآن هو متى سترتد أسواق الأسهم العالمية، بقيادة وول ستريت وأوروبا، مرة أخرى.

في بقية العالم، لا يزال التضخم في حالة ارتفاع، ويكافح واضعو السياسة النقدية حول العالم لضبط الاقتصاد وارجاع معدلات التضخم نحو مستوياتها المستهدفة. تبقى فترات الراحة، لا سيما مع الإعلانات عن الدعم السياسي، مثل رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

لكن هذا بالكاد تمكن من تثبيت الهبوط في مؤشرات سوق الأسهم، قبل عودة الهبوط مجدداً.

ربما يحتاج المستثمرون بالفعل إلى رؤية نهاية الأزمة الجيوسياسية وأزمة ارتفاع اسعار المواد الخام المصحوبة لذلك. وهذا يمكن أن يمنحهم الثقة التي يحتاجونها للعودة بشكل جماعي إلى أسواق الأسهم.

في غضون ذلك، قد تستمر مؤشرات سوق الأسهم في الانخفاض، حتى إذا كان لا يمكن استبعاد الاستقرار بدعم من السياسات المالية والنقدية.

تاريخ انهيار سوق الاسهم والازمات الاقتصادية العالمية

ما هي انهيارات سوق الأسهم الرئيسية في التاريخ؟

انهيار سوق الاسهم في