علم النفس في التداول – تأثير سيكولوجية المتداول على صفقاته
إن علم نفس تداول الفوركس موضوع كبير. غالبًا ما تكون السيكولوجية النفسية، وليس نقص المعرفة أو المهارة الأكاديمية في التطبيق، هو المنشئ الأساسي لأخطاء المتداولين. يتم تكرار الأخطاء باستمرار من قبل التجار الماليين من خلفيات وطنية وثقافية واجتماعية مختلفة، مما يشير إلى أن السمات المشتركة بيننا كبشر تكمن في أساس تلك الأخطاء.
هذه السمة المشتركة هي الخوف، الذي بدوره يخلق ردة فعل “القتال إمّا الهروب” لدى البشر. لسوء الحظ، فإن هذه المعركة، رد فعل القتال أو الهروب منها هي التي يمكن أن تسبب سقوط العديد من المتداولين. لا يمكننا تغيير ما تطورنا لنشعر به على مدى ملايين السنين، ولكن يمكننا تغيير طريقة تعاملنا مع هذه المشاعر، من خلال دراسة سيكولوجية تجار الفوركس الناجحين من ثم تطبيق ما تعلمناه. اليوم، سننظر في كيفية تصرفنا والرد على مواقف التداول من وجهة نظر علم نفس التداول في الفوركس.
تأثير العواطف في سيكولوجية المتداول
جميعنا نتأثر بمشاعر مختلفة في حياتنا اليومية، وكذلك هو الحال عند التداول، فيشعر كل منّا بمشاعر حسب طبيعة الحال وكيف تجري تداولاتنا إيجابية أم سلبية. من بعض أقوى المشاعر والعواطف التى تؤثر على سيكولوجية اتخاذ القرار هي الخوف، الطمع، الغضب، والسعادة.
تأثير الخوف على سيكولوجية المتداول
يمكن أن يكون الخوف عامل يحد إمكانياتك وسلوكك في عمليات التداول. بطبيعة الحال، سيرغب عقلك في العثور على الخيار الأكثر أمانًا لضمان الاستمرار. فيما يتعلق بالتداول، هذا يعني أنه إذا بدت الصفقة وكأنها ستخسر من رصيدك، فستكون غريزة طبيعية الانسحاب من هذه الصفقة، بحيث لا تتكبد المزيد من الخسائر.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توجيهك بعيدًا عن إستراتيجية التداول المخطط لها بعناية. والأسوأ من ذلك، قد يتسبب ذلك في اتخاذ قرارات عاجلة، على أمل عكس تلك الصفقة الخاسرة وفتح صفقة جديدة في الاتجاه المعاكس للأولى مثلاً، مما يجعلك تخسر أموالًا أكثر بكثير مما كنت ستحصل عليه لو تركتها تسير حسب الخطة. بدلاً من التركيز على الخطة طويلة الأجل، يريد عقلك التركيز على تحقيق أفضل نتيجة من هذا الوضع الخاسر على المدى القصير.
إن فهم دور علم النفس في تداول الفوركس سوف يساعدك على التخلص من شعور الخوف من عمليات صنع قرارتك. إن إدراك شعورك بالخوف سوف يقويك على الفور ويوقظ تركيزك، سواء كنت متداولًا أو فردًا. سيسمح لك أيضًا بإعادة التحكم في سيكولوجية المنطق والسبب، وهو هدفك النهائي.
نتيجة الطمع في التداول
إن الطمع من أكثر مشاعر المتداول التي تسبب له فقدان المال، والسيطرة على نفسه وعلى الخطة الموضوعة لصفقاته، وعكس توقعاته في الربح الزائد قد ينعكس الحال ويخسر المال بسبب مجاراته لشعور الطمع. يظن الكثير من المتداولين أن بعد وصول الصفقة الى نقطة أصبحت فيها رابحة، إن هذا يعني إنها ستستمر في الربح أكثراً فأكثر، ذلك ليس من الضروري أن يكون صحيح، بل هذا يعني إن إستراتيجيتك كانت ناجحة وعليك الاكتفاء بذلك. ولا يدركون المتداولين الجدد أو حتى القدامى منهم، فشعور الطمع لا يستثني ذوي الخبرات، إن السوق يمكنه أن ينعكس في أي لحظة ويغير اتجاهه. وبهذه الحالة سيؤدي شعورك بالطمع إغرائك بأن النتائج ستكون أفضل، ولكن كما قلنا سابقاً ليس من الشرط أن يكون هذا صحيحاً! تحكم في مشاعرك ولا تدعها تتحكم في سيكولوجية اتخاذ قرارتك في التداول.
الغضب وتأثيره على التداول
ربما قد تغضب إذا انتهت أحد صفقاتك في الخسارة بعد أن كانت رابحة. هل حدث هذا معك من قبل؟ وربما بدأت تتعجل في الرغبة بتعويض هذه الخسارة والبحث فوراً عن صفقات جديدة تستعيد بها مالك المفقود. قف عندك! خذ قسطاً من الراحة إثرك جهازك وغادر منصة التداول، التقي بالأصدقاء أو امض وقتاً مع العائلة نقي ذهنك وعندها ارجع الى منصة التداول وضع إستراتيجيات جديدة. إن الغضب يسبب ردود فعل تجعلك تأخذ قرارات مستعجلة ومبنية على العواطف وليس الحجة والبرهان. إثرك منصة التداول لعدة أيام إذا لزم الأمر.
السعادة
أجمل ما في التداول هو أن تغلق صفقة رابحة وتحصل أرباحها في مجموع رصيدك. عكس ما يفعله الطمع عند التداول! إن شعور السعادة من تحصيل النتائج المنتظرة أمر يجب أن تقدّره جيداً، وألا تجعله يعمل ضدك، ما نقصد به هنا أنه لا يجب أن يدفعك بالتداول بشكل متكرر معتقداً أن جميع صفقاتك ستنتهي بالربح وقد يحدث عكس ذلك. ابق يقظاً وركز على إبقاء سيكولوجيتك خالية من المشاعر الخادعة.
4 أنواع من سيكولوجية التداول
من السهل أن يشعر المتداولون بالثقة في قدرتهم على الشعور بالهدوء والالتزام من أجل البدء لجلسات التداول الخاصة بهم قبل فتح السوق. ومع ذلك، بمجرد مرور الوقت وافتتاح الأسواق، إنها قصة مختلفة تماماً. عندما تواجه قرارات مالية حقيقية، من السهل جدًا أن تلعب العواطف دورها. لا يمكننا تجنب عواطفنا، ولكن يمكننا أن نتعلم كيفية التغلب عليها.
لا يمكن للمتداولين أن يستسلموا لمشاعر الإثارة أو الخوف أو الطمع عند التداول، لأنها يمكن أن تسبب أخطاء مكلفة لا رجعة فيها. قم بتقييم نفسك نفسياً عن طريق تحديد ما إذا كنت تتعرض لأحد التحيزات السيكولوجية التالية في تداول الفوركس:
1. سيكولوجية الثقة العمياء: السوق سوف يتحرك على هناك.
2. سيكولوجية الربط: ربما هذا يعني هذا.
3. سيكولوجية التأكيد: هذا يثبت أيضًا أنني على صواب.
4. سيكولوجية تحيز الخسارة: آمل أن السعر سيعود.
لاحظ كيف تتداخل السيكولوجيات المختلفة، لأنه بغض النظر عن نظرتك إليها، كل هذه التحيزات، كلها تنبع من الخوف. ومع ذلك، سنناقشها بالتفصيل، لأن الخطوة الأساسية الأولى هي أن ندرك وجود عواطفنا ونضبطها بشكل سليم.
سيكولوجية الثقة العمياء
الدرس الأول في علم نفس تداول الفوركس هو الانتباه إلى نشوة التداول. البشر هم بطبيعة الحال يركزون على ذاتك أولاً. إن غرورنا يريد التحقق من صحته من خلال إثبات أننا نعرف ما نقوم به، وأننا أفضل من الشخص العادي. أي تلميح يؤكد هذه الأفكار يعزز فقط صورتنا الذاتية من خلال شعور واضح من حب الذات.
المشكلة هي أن هذا هو المكان الذي من المرجح أن يستسلم فيه المتداولين إلى التحيز المفرط في الثقة. من المألوف عندما يكمل المتداولون سلسلة متتالية من الصفقات الرابحة أن يعتقد بعدها أنه لا يستطيع أن يخطئ في المستقبل. إن الاعتقاد بأن هذا أمر غير حكيم طبعاً، وسوف ينتهي بالفشل. تأكد من تحليل جلسات التداول دائمًا وإلقاء نظرة على المكاسب والخسائر بالتفصيل.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها البقاء في صدارة تداولك. اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء – ولا تخطئ في أن تكون خائفًا لإثبات أنك على خطأ – ستكون في وضع أفضل بالنسبة لك على المدى الطويل. يجب أن تكون مرتاحًا عند تقبل الأخطاء والإدراك إنه لا مفر منها، خاصة في المراحل المبكرة من التداول. كل ذلك جزء من منحنى تعلم الفوركس.
سيكولوجية الربط
يتعلق هذا الأمر بمناطق الراحة الذهنية التي أنشأها المتداولون عند إجراء تحليل السوق، من خلال التفكير في نهاية المطاف في أن المستقبل سيكون هو نفسه الحاضر، استنادا إلى سبب ظهور الحاضر كما كان في الماضي. كما هو الحال مع التحيزات العاطفية الأخرى في علم نفس تداول الفوركس، يتم استعارتها مباشرة من الدراسات الاجتماعية.
الربط هو الميل إلى الاعتماد على ما هو معروف سابقاً للمتداول لاتخاذ القرارات في المستقبل، بدلاً من النظر في مواقف جديدة والتغييرات التي يمكن أن تجلبها. في بعض الأحيان، يميل الربط إلى جعل المتداولين يعتمدون على المعلومات القديمة وغير الملائمة، والتي بالطبع لن تساعدهم في التداول بنجاح.
من الناحية العملية، يتجلى ذلك في التجار الذين يحتفظون بصفقات خاسرة مفتوحة لفترة طويلة، وذلك ببساطة لأنهم يفشلون في النظر في الخيارات الموجودة خارج منطقة الراحة الخاصة بهم. لا يجب أن تخاف من تجربة أشياء جديدة عند تداول الفوركس – كن على استعداد لتجربة إستراتيجيات جديدة، وأن تعارض ما تعرفه مسبقاً. من خلال ربط نفسك بالاستراتيجيات والمعرفة التي عفا عليها الزمن، فأنت تزيد فقط من احتمال حدوث خسائر أكبر.
سيكولوجية التأكيد
يعد تحيز التأكيد هو العامل الأكثر شيوعًا بين المتداولين المحترفين. إن البحث عن المعلومات التي تدعم القرار الذي اتخذته، حتى لو لم يكن القرار الأفضل، هو مجرد وسيلة لتبرير تصرفاتك وإستراتيجياتك. المشكلة هي أنه من خلال القيام بذلك، فأنت لا تقوم بالفعل بتحسين أساليبك، وستستمر في ارتكاب أخطاء التداول نفسها. لسوء الحظ، يمكن أن يخلق هذا حلقة لا نهائية في سيكولوجية تداول الفوركس التي قد يصعب كسرها.
أسوء ما في سيناريو تحيز التأكيد هو أن المتداول سوف يضيع ببساطة وقتًا ثمينًا في البحث عما يعرف بالفعل أنه حقيقي. ومع ذلك، فإن الأسو من ذلك هو أنه لن يخسر الوقت فحسب، ولكن أيضًا المال والدافع للتداول. يجب أن يتعلم المتداول الثقة بنفسه، وأن يكون سعيدًا باستخدام ذكائه لتطوير إستراتيجيات مربحة، ومن ثم يكون قادرًا على متابعتها دون خوف أو شك.
سيكولوجية النفور من الخسارة
سيكولوجية النفور من الخسارة مستمد من نظرية الاحتمالات. البشر لديهم طريقة مضحكة لتقييم المكاسب والخسائر، إلى جانب مقارنة معانيهم المتصورة مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، عند النظر في خياراتنا قبل اتخاذ قرار، نحن أكثر استعدادا لإعطاء احتمالية الخسارة المحتملة أفضلية مقارنة باحتمالية الربح الممكنة. الخوف هو حافز أقوى بكثير من الجشع. في الممارسة العملية، يكون المتداول الذي لديه انحياز للخسارة إلى خفض الأرباح عند تحصيلها وهي لا تزال منخفضة، خوفاً من الخسائر.
خلاصة علم النفس في التداول
لا يوجد سوى نصيحة واحدة لحل مشاكل المتداولين التي يمكن استخلاصها من دراسة علم نفس تداول الفوركس – وهي وضع خطة تداول والتمسك بها. إن المتداول الذي في موضع شك، يجب ألا يتردد مطلقًا في البحث عن أي حل آخر متاح، لكن من المحتمل أنه سيعود إلى خطة تداول بسيطة. من المفهوم أن يشعر المتداولون بالخوف عند التداول.
ومع ذلك، أن تكون قادرة على دفع هذا الخوف جانبا والعمل متجنباً ذلك أمر هام للغاية لأي متداول يريد أن يكون ناجحاً. مارس التداول، وخذ الملاحظات، وابحث عن استراتيجيات جديدة، وارتكب الأخطاء. تعد التجربة والخطأ جزءًا كبيرًا من منحنى تعلم الفوركس، وقد أثبتت أجيال من المتداولين أن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للقضاء على مخاوف التداول.
قد ترغب في النظر في المثال التالي كنقطة مرجعية إذا بدأت تشك في نفسك: تحدث الدكتور ألكسندر إلدر، في إحدى محاضراته، عن قصة صديق قديم له، متداول خاص كان متقطعاً ويفتقر الاستمرارية وله خبرة في الربح والخسارة على حد سواء. في غضون عامين، انتهى اسم هذا المتداول في قائمة أفضل مديري الأموال في الولايات المتحدة. عندما سأل Elder “كيف، ما الذي تغير؟“، قال المتداول، “أنا أستخدم نفس استراتيجية التداول التي أستخدمها دائمًا“. “ما تغير هو أنني توقفت عن التداول ضد نفسي وإستراتيجيتي الموضوعة“.
سحب مدير المال هذا خدعة عقلية على نفسه. عندما كان لا يزال متداولاً خاصًا وكان مربحًا بشكل غير متسق، تظاهر بأنه كان يعمل لدى شركة استثمار ولديه مدير حقيقي، أعطاه استراتيجية تداول وتركه لمدة عام، وترك الرجل المسؤول بخيار واحد.
عند عودة المدير، لن يتم الحكم على أداء المتداول من خلال مقدار المال الذي جمعه، ولكن من خلال الدقة التي اتبع بها الإستراتيجية. بمعنى آخر، قام بتقسيم تداوله إلى دورين منفصلين – المُخطط، الذي لم يكن لديه أي تعرض للسوق، والمُنفذ، الذي لم يكن له رأي في التخطيط. ما هو أهم من ذلك، إن هذه الخطة نجحت!