هناك شيئان يجب مراعاتهما عند عملية التداول:
أولاً، يبيع المتداولون عملات لا يمتلكونها بالفعل
ثانياً، يتم إجراء عملية بيع وشراء في كل معاملة؛ لهذا السبب يعرف بـ “صرف العملات”.
هذه هي الأساسيات للعمل في الفوركس فيما يتعلق بالجزء الميكانيكي
.السبريد هو سبب وجود رصيد سلبي صغير عند فتح صفقة. أحد المفاهيم الأساسية للفوركس هو أن الأسعار يجب أن تتحرك لصالح المتداول لتحقيق الربح
الهامش (Margin)
ببساطة، هو مقدار المال الذي يستثمره المتداول في صفقة. من غير المحتمل أن يكون لدى تاجر تجزئة الفوركس الهامش للتداول في السوق مباشرة، حيث أن الحد الأدنى هو 100,000 وحدة عملة. لهذا السبب، يتم استخدام الرافعة المالية على هامش الإيداع.
في مثال، إذا أراد المتداول فتح صفقة 1000 يورو وكان سعر صرف EUR/USD هو 1.2300، فكم من المال يتداول به المتداول؟ الجواب هو 1230 دولار
إذا كان لدى المتداول 2000 دولار في حسابه، فسيتم أخذ 1230 دولاراً من حسابه كهامش تشغيلي للصفقة، وهذا ما يعرف بالهامش. يتم الاحتفاظ بهذا الهامش حتى إغلاق الصفقة.
ملاحظة: الهامش الحر هو نتيجة طرح أي 2000-1230 = 770
الرافعة المالية (Leverage)
إنه مصطلح أساسي آخر لفهم المفاهيم الأساسية للفوركس. الرافعة المالية هي مضاعف للمال. على سبيل المثال، يمكن للرافعة المالية 1:100 تحويل حساب 100 يورو إلى حساب يتحكم في 10000 يورو لزوج عملات، مما يجعل حتى أصغر تقلبات الأسعار مربحة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية هي فرصة تنطوي أيضاً على مخاطرها، نظرًا لأن حجم الهامش المتاح يتناسب طرديًا مع التغيرات في أسعار العملات. لذلك، إذا تحرك السوق ضدك، فسيؤثر في الوقت الفعلي على الهامش المتاح في حسابك، وإذا لم يكن لديك أموال كافية، فسيقوم الوسيط بتصفية صفقاتك، لأنه لن يتمكن من إبقائه مفتوحة.
بناءً على مثالنا السابق، إذا كانت الرافعة المالية للمتداول تبلغ 1:100. وهذا يعني أن المتداول يساهم بنسبة 100 مرة أقل، وبالتالي فإن هامش العملية نفسها سيكون 12.5 دولاراً
الهامش الحر (Free Margin)
هو الفرق بين رصيد الحساب ومجموع هوامش الصفقات المفتوحة.
مستوى الهامش (Margin Level)
وهي (الملكية / الهامش) * 100. عندما يكون المستوى 100٪ فهذا يعني أن الملكية والهامش متساوية. لذلك ليس لدى المتداول هامش حر للتداول (فتح المزيد من الصفقات). وهذا ما يسمى نداء الهامش (Margin Call).
نفترض حسابًا برصيد 10000 يورو بهامش 1000 يورو. إذا تراكمت على هذا المركز 9000 يورو من الخسائر، فإن الهامش الخاص بك يساوي رصيدك، وهو 1000. وهذا ما يسمى Margin Call.
التوقف (Stop Out)
أخيرًا، لدينا Stop Stop وهو الحد الأدنى من مستوى الهامش الذي يبدأ منه الوسيط إغلاق صفقاتك المفتوحة. في حالة Admirals يبلغ هذا المستوى 50٪ لعملاء التجزئة و30٪ للعملاء المحترفين.
حساب التداول
الحساب الذي يقدمه الوسيط لمتداول الفوركس لفتح واغلاق الصفقات ومتابعة السوق
منصة التداول
البرامج التي يقدمها الوسيط إلى التاجر حتى يتمكن من الوصول إلى السوق والتجارة
أمر الشراء
عندما يتم وضع أمر شراء على زوج EUR / USD، يتم استخدام جزء من الأموال في حساب التاجر لشراء العملة الأساسية للزوج – في هذه الحالة اليورو – وبيع العملة المقتبسة للزوج – الدولار الأمريكي.
يقوم الوسيط بتنفيذ هذه المعاملة التي تسمى تقديم أمر الشراء. يتم تقديم الطلب إما مع الوسيط (منشئ السوق) أو توصيله مباشرة إلى سوق الفوركس بين البنوك (تنفيذ ECN)، وهو المكان الذي يوجد فيه المشاركون الرئيسيون في السوق. عندما يرضي المتداول الربح، فإنه يغلق الأمر ويقوم الوسيط بتنفيذ المعاملة المعاكسة، أي أنه سيبيع اليورو ويشتري الدولار.
أمر البيع
العملية العكسية، تسمى أيضاً بالتداول القصير أو البيع على المكشوف، سيقوم المتداول أولاً بفتح أمر بيع. السبب هو أنه بمجرد تحليل السوق، يعتبر التاجر أن سعر الأداة قد انخفض، لذلك يقوم أولاً بتقديم طلب بيع، وبمجرد أن يكون قد رآكم الربح الذي يريده، أغلق المركز بأمر شراء.
تعليم الفوركس: أهم أزواج العملات في الفوركس
هذا الدليل حول تعليم الفوركس سيكون غير مكتمل بدون مراجعة الأصول الأكثر شعبية المتاحة للمتداول.
سوف نتعرف على أزواج العملات الرئيسية والثانوية وجميع أزواج العملات الأخرى الموجودة في تداول الفوركس والتي تسمى بشكل عام “أزواج العملات الغريبة” وتمثل أقل من 10٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي.
1. الدولار الأمريكي (USD)
الدولار الأمريكي، له ألقاب كثيرة (بما في ذلك العملة الخضراء)، وهو العملة الرئيسية لواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. على الرغم من تأثرها على نطاق واسع بإعلانات سياسة البنك المركزي وسياسة سعر الفائدة، إلا أنها مدعومة بأساسيات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي.
2. اليورو (EUR)
المعروف أيضا باسم “عدو الدولار” وهو عملة الإتحاد الأوروبي، وهذه العملة تميل إلى أن تكون أبطأ عند مقارنتها بالجنيه الإسترليني أو الدولار الأسترالي، متوسط حركته يتراوح بين 30 و40 نقطة.
3. الجنيه الإسترليني (GBP)
تعتبر هذه العملة أكثر تذبذبًا من اليورو، حيث تميل إلى التداول على نطاق أوسع خلال اليوم، يمكن أن تصل التقلبات اليومية بين 90 – 140 نقطة. وأكثر أوقاته تقلبًا بين جلسات لندن والولايات المتحدة وأبطأ أوقاته خلال الساعات الآسيوية.
4. الين الياباني (JPY)
تتميز هذه العملة بأسعار فائدة منخفضة ويمكن أن تكون في بعض الأحيان غير منتظمة للغاية. يتراوح نطاق تداوله اليومي بين 30 و40 نقطة، ووقد تصل إلى 150 نقطة.
5. الدولار الأسترالي (AUD)
بفضل سياسة الحكومة، فإن الدولار الأسترالي يتميز بأسعار فائدة مرتفعة ثابتة، مما يجعله الخيار المفضل للتداول. تؤمن هذه العملة الوثوقية ومجموعة واسعة من الفوائد.
العملات الأخرى المهمة تشمل الدولار الكندي (CAD) والفرنك السويسري (CHF) والدولار النيوزيلندي (NZD).
العملات المذكورة أعلاه لديها أقوى الاقتصادات في العالم، ونتيجة لهذا تعتبر خيارات تداول العملات الاجنبية الأكثر شعبية وبشكل لا يصدق لأنها تمتلك مستوى عال من السيولة.
أثناء تداول العملات الاجنبية إذا اخترت تداول ازواج العملات الرئيسية، فستندرج عادة في ازواج العملات الاجنبية التالية.
ازواج ورموز العملات الرئيسية الأكثر شيوعاً هي:
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
AUD/USD
تشمل أيضا أفضل ازواج التداول الشائعة أيضاً:
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
AUD/CHF
تتقلب قيم هذه العملات الرئيسية باستمرار ضد بعضها البعض، حيث تتغير أحجام التبادلات التجارية بين البلدين على أسس دقيقة واحدة تلو الأخرى. ترتبط أزواج العملات هذه بطبيعة الحال بالدول التي تمتلك قوة مالية وكميات كبيرة من التداولات في جميع أنحاء العالم. كما تتسم هذه الأزواج بتقلبات عالية، ويمكن ان تكون تقلبات الأسعار مرتفعة ضمن النهار.
عندما تتعامل مع سوق تداول الفوركس لأول مرة، فإن أول شيء ستحتاج إلى تحديده هو ازواج العملات الاجنبية التي سوف تتداول بها. وعلى الرغم من عدم وجود إجابة صحيحة أو خاطئة عندما يتعلق الأمر بزوج عملتك المختارة وأن العملات الرئيسية ليست بالضرورة أن تكون الأفضل، إلا أنها تتميز بأفضل ظروف تداول حيث أنا فروقها السعرية تكون منخفضة. ومع ذلك، بغض النظر عن أي زوج عملات تختاره، فمن الضروري دائمًا التداول باستراتيجية تداول ناجحة وتنفيذ إستراتيجيتك بشكل سليم على منصة التداول.
تعليم الفوركس: من يمكنه تداول الفوركس؟
ولعل أهم المتداولين والمستثمرين في سوق الفوركس هم:
البنوك المركزية.
الحكومات.
البنوك الخاصة.
مستثمري صناديق التحوط.
مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة.
الوسطاء.
المتداولين المبتدئين، والمحترفين، والمستثمرين.
من بين جميع متداولين سوق الفوركس، فإن البنوك المركزية لديها أكبر تأثير على أسعار الفوركس. وبالفعل، فإن سياساتهم (التيسير الكمي) والقرارات (أسعار الفائدة) ينظموها “العرض” للعملة ويتولون المسؤولية عنها.
لا يكون للمتداولين المبتدئين والمستثمرين سوى تأثير محدود على سوق الفوركس، نظرًا للمبلغ المستثمر مقارنة بالمبالغ الإجمالية من تريليونات الدولارات الموجود.
لفهم سوق الفوركس، يجب أن يعرف المرء أن عرض العملات والطلب عليها في تطور دائم. يمكن أن يتتبع المتداولين تطور السعر من خلال منصات التداول باستخدام الشموع اليابانية أو الرسوم البيانية.
خطوات تعليم الفوركس للمبتدئين الجدد في هذا المجال:
بعد مقارنة العديد من الوسطاء وأنواع حسابات التداول الخاصة بهم، يفتح المتداول حساب تداول مع أفضل وسيط تداول ة يقوم بإيداعه امواله للمخصصة للاستثمار.
يجب أن تكون قد قمت بتنزيل منصة التداول Meta Trader.
الآن، لديك العديد من الأدوات المالية تحت تصرفك لبدء تداول الفوركس عبر الإنترنت. الشيء التالي الذي يجب على المتداول القيام به قبل البدء في التداول هو التدريب على الأداة أو السوق الذي يرغب في التداول عليه.
لا ينصح بالتصرف بسرعة، على الرغم من أنه قد يكون مثيرًا للاهتمام عن أنماط التداول أو مواقف السوق. ولكن لهذا، يجب أن يكون لدى المتداول خبرة.
التحليل الأساسي ويمكن أن يغطي العديد من الجوانب التي يراها المتداول مناسبة، ولكن الأكثر أساسية هو:
الشروط الدقيقة لدخول السوق بأمر
إدارة الأموال
الوقت المقدر لافتراض العملية
توقعات تقلبات الفترة المعنية
القرب من الأحداث الاقتصادية ذات الصلة
-والأهم من ذلك – شروط الخروج من العملية.
يجب تحليل كل هذا قبل القيام بأي عملية. مرة أخرى، التحليل هو مفتاح التداول في الفوركس. تحليل الأشياء الجيدة لكل من الجانب العاطفي للمتداول ولرصيد حسابه.
القدرة على العثور على المعلومات وتحليلها وتوليفها وتطبيقها هو ما يوفر النجاح في الفوركس. اتخاذ هذه الإجراءات هو ما يجعل الفرق بين النجاح والفشل في تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.
بعد كل هذه التحليلات أو الاستعدادات، يتم تنفيذ العملية نفسها بنقرة بسيطة على الماوس، باستخدام برنامج مطور خصيصًا، والذي يُعرف عادة باسم منصة التداول أو منصة التداول. النقر هو الجزء الأقل أهمية من المفاوضات، والشيء المهم الذي تم القيام به من قبل.
لتفهم كيف يعمل الفوركس يجب أن تعلم ماذا يحرك سوق الفوركس!
لمعرفة كيف يعمل الفوركس، عليك أولاً أن تفهم جيدًا كيفية عمل هذا السوق، وبالتالي تسأل نفسك الأسئلة التالية:
ما الذي أعرفه عن المبادئ الأساسية لتشكيل الأسعار لكل أصل في العالم؟
ما هو الهيكل الأساسي لصناعة التجارة؟
ما هي طبيعة التفاعلات الاقتصادية الدولية؟
ما هي المبادئ الأساسية للمدارس الأساسية وتقنيات تحليل السوق؟
ما هي الخصائص النفسية للتاجر؟
ماذا يحدث بالفعل عندما يضغط التاجر على زر؟
العرض والطلب
في الاقتصاد، يعد العرض والطلب نموذجًا يفسر تكوين الأسعار في سوق تنافسية حرة. ينطبق نفس المبدأ على سوق الصرف الأجنبي أو سوق الفوركس.
في كل مرة يتم فيها شراء عملة، يتم إنشاء المزيد من الطلب في السوق، مما يدفع السعر إلى الأعلى.
وبالمثل، في كل مرة يتم فيها بيع عملة، يتم إنشاء فائض من العرض، مما يدفع سعر العملة إلى الأسفل.
يتناسب تأثير كل عملية شراء وكل عملية بيع في سوق الفوركس بشكل مباشر مع حجم التداول لكل معاملة.
فلسفة توازن السعر هي المفتاح لفهم كيف يعمل الفوركس وتداول العملات عبر الإنترنت، حيث أن جميع الأحداث الاقتصادية في العالم لها تأثير على السوق.
المنطق العام بسيط. كل من يبدأ في القيام بنشاط التداول يفكر في السؤال التالي: كيف يمكنني كسب المال في تداول الفوركس. يشتري المتداول هذا السوق شيئًا عندما يعتقد أنه سيرتفع في القيمة، أو يبيعه عندما يعتقد أنه سينخفض في القيمة.
على سبيل المثال، تخيل أن قيمة اليورو اليوم تبلغ 1.0845 دولار. بمجرد تحليل السوق، يعتقد المتداول أن هذه القيمة ستزداد في الـ 24 ساعة القادمة. افتح عملية شراء اليوم وانتظر. في اليوم التالي تبلغ قيمة اليورو 1.0895 دولارًا ويغلق المتداول الصفقة، مما يضمن ربحًا بمقدار 50 نقطة.
كم من المال يمثل هذا؟
سيعتمد ذلك على حجم الأموال التي استثمرها التاجر في هذه العملية المحددة. يمكن أن يصل الربح إلى 5000 دولار أو حتى 50000 دولار.
ارسم خريطة ذهنية للصناعة قبل أن تضيع
عندما تفكر في كيفية عمل سوق العملات، تخيل محيطًا متغيرًا باستمرار. هناك العديد من الأسماك في ذلك المحيط، من الكبير إلى الصغير، اعتمادًا على قدرتهم الشرائية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قرارات حول السياسات النقدية وتداول العملات الأجنبية التي تسبب موجات كبيرة، وعدم توازن أسعار معظم الأصول. هناك أسماك متوسطة الحجم – مستثمرون من القطاع الخاص، وشركات بحاجة إلى التحوط، وبنوك خاصة، ثم هناك صغار المشاركين – وسطاء ماليون، وبنوك أصغر، ومستثمرون صغار.
معظم المشاركين في السوق المذكورين أعلاه لديهم وصول مباشر بين البنوك إلى الفوركس، وهو السوق الذي يحدث فيه كل سحر تداول العملات. هذا يعني أنه يمكنهم العمل بينهم دون الحاجة إلى المرور عبر وسطاء.
يحاول المشاركون الأصغر حجمًا، الذين يتم تفسيرهم على أنهم عوالق المحيط المالي، البقاء على قيد الحياة لفترة كافية للنمو أكثر كتاجر فوركس للبيع بالتجزئة، والذي بالطبع يشملك.
إن القوة الشرائية لمتداول عرضي تكون صغيرة جدًا بشكل عام مقارنة بالطلقات الكبيرة التي تحتاجها إلى وسيط أو بنك فوركس لتزويدك بحساب تداول ذو رافعة مالية والوصول إلى السوق من خلال خوادم التداول.
إن فهم كيفية عمل سوق الفوركس، وكذلك موقف المرء من حجم الأشياء، سوف يلهم الحذر اللازم عند التداول.