“لو أردت أن أصبح متشردًا ، لطلبت المعلومات والنصائح من أنجح متشرد يمكن أن أجده. اذا أردت أن أصبح فاشلاً ، فسأطلب النصيحة من الأشخاص الذين لم ينجحوا أبدًا. و اذا كنت أرغب في النجاح في شيء ما ، كنت سأبحث حولي عن أولئك الذين ينجحون ، وأفعل ما فعلوا “.
جوزيف مارشال وايد
خلال رحلتي في مجال التداول، قابلت العديد من الأشخاص الأذكياء و الأذكياء جدا الذين علموني شيئًا عن نفسي و عن التداول.
خلال هذه الرحلة ، تمكنت من تجميع قائمة قصيرة بما فعله العديد من هؤلاء الأشخاص ، على الرغم من أن لديهم جميع أنواع و أساليب التداول المختلفة.
سأكون أول من يعترف أنه عندما بدأت التداول ، كنت ساذجًا مثل أي شخص آخر. كان التحدي الأكبر الذي ظهر بعد ذلك انذاك هو قبول الصفقات الخاسرة. هذا لم ينسجم معي على الإطلاق. أعتقد أنه ربما و بعد قرائتي لكتاب التداول في المنطقة لمارك دوجلاس و لعدة مرات هو الذي جعلني أدرك أنه حتى المتداولين الناجحين للغاية جميعهم خسروا و يخسرون بعض من صفقاتهم. لم تكن كل تجارة مربحة. لذلك ، أدركت بهذا المعنى ، أنني لم أكن مختلفًا عنهم. كان الاختلاف هو كيفية تفاعلهم مع تلك الصفقات الخاسرة فقط .
أكد مارك دوجلاس في هذا الكتاب بشكل معمق عن أن تقليص الخسائر كان من أهم الأشياء (إن لم يكن الأهم) في التداول! حقيقة أنه قال ذلك و عن تجربة شخصية منه و من كثير من المتداولين الاخرين ، على الرغم من المجموعة الواسعة من أساليب التداول المختلفة ، كانت تعني الكثير بالنسبة لي وأقنعني بأهمية القيام بذلك. كانت هذه نقطة تحول في مسيرة تداولي .
من خلال قراءة هذا الكتاب واكتساب نظرة ثاقبة في أذهان بعض المتداولين الناجحين للغاية ، أدركت بعض المكونات الحيوية للتداول الجيد و الصحيح .
من الأشخاص الذين قابلتهم وتعلمت منهم ، كانت أنماط التداول والأسواق التي تداولوها مختلفة ، لكن المبادئ التي يؤمنون بها كلها متشابهة. هذا هو المفتاح – ما هي المبادئ الأساسية التي يعتقدون جميعًا أنها ذات أهمية قصوى لنجاح المتداول .
ومع ذلك ، لا تحتوي هذه القائمة على العناصر النموذجية الخاصة بك مثل: خفض الخسائر ، والانضباط ، وإدارة المخاطر وما إلى ذلك. تقدم العناصر وجهة نظر مختلفة قليلاً عن التداول والأمور التي قد لا تكون واضحة لك.
لذلك … ها هي قائمتي بناءا على المتداولين الناجحين اللذين قابلتهم :
1. يخططون لكل صفقة بدقة .
يعرف كل متداول تحدثت معه ويجني المال باستمرار ما يلي حول كل صفقة يقوم بها قبل أن يبدأ حتى في وضع امر الدخول في منصة التداول الخاصة به:
أعلى سعر يرغب في دفعه (إذا كانوا يرغبون في الشراء) أو أدنى سعر يرغبون في البيع عنده (إذا كانوا يريدون البيع)
كيف سيحرك وقف الخسارة للصفقة إذا كان “على حق”
مكان وضع وقف الخسارة الخاص به بالضبط حيث سيخرج إذا كان “خاطئ” من البداية
نسبة العائد مقابل المخاطرة المحتملة للصفقة
النسبة الدقيقة التي يخاطر بها من حسابه
يقوم الكثير من المتداولين بواحد أو اثنين من هذه الأشياء. قليل يفعل كل منهم. بعبارات بسيطة ، فهم يعرفون بالضبط ما يريدون دفعه ، ومقدار الأموال التي يتوقعون تحقيقها (أو الخسارة) وفكرة واضحة جدًا عن احتمالية نجاح الصفقة .
على الرغم من أنك قد تعتقد أن كل متداول ناجح يستخدم نقاط وقف خسارة مبرمج مسبقًا ، إلا أن الكثيرين لا يفعلون ذلك. ومع ذلك ، فهم منضبطون للغاية وعندما يظهر رقم او نموذج وقف الخسارة الخاص بهم ، يخرجون. لا يتمتع معظم المتداولين بهذا النوع من الانضباط القوي ، وبالتالي فإن وقف الخسارة الصعب او الموضوع مباشرة (وقف خسارة بناءا على سعر محدد يوضع عند الدخول في الصفقة مباشرة) لا يزال خيارهم الأفضل.
2. توقف المتداولين الناجحين عن محاولة انتقاء القمم والقيعان
ستجد العديد من الفصول الدراسية والدورات والندوات عبر الإنترنت تتحدث عن استخدام الدعم والمقاومة من نوع ما لمعرفة أين يتحول السوق وكيفية الدخول قبل أو أثناء حدوثه.
الشيء المضحك هو أن عددًا قليلاً جدًا من المتداولين الناجحين الذين تحدثت معهم يتداولون بهذه الطريقة. ببساطة ، 95٪ من المتداولين الذين يكسبون المال يشترون عند اسعار أعلى ويبيعون عند اسعار منخفظة. يفعلون عكس ما يفعله اغلب المتداولين تقريبا بسلوك فريد من نوعه ولا يهمهم تحديد القمم و القيعان بدقة، لأنهم اكتشفوا منذ فترة طويلة أن اختيار القمم والقيعان هو رهان لا فائدة منه، فقهم يقومون بما تمليه عليهم استراتيجيات تداولهم ببساطة و اريحية و مهما كانت اتجاهات الاسواق و تشكل القمم و القيعان .
وصفها أحد المتداولين لي بالقول إنه من الأسهل بكثير المشاركة في ما يفعله السوق بالفعل بدلاً من محاولة تخمين متى سيتغير هذا السلوك. قم بتحريف إستراتيجيتك لتتوافق مع ما يفعله السوق بدلاً من التخمين عندما يغير رأيه ، وستكون في وضع أفضل بكثير لكسب المال من التداول.
3. إنهم يتحلون بالصبر في الصفقات الرابحة – و ينفذ صبرهم بسرعة في الصفقات الخاسرة
يشتهر دينيس جارتمان بتلخيصه للتداول و ما يجب القيام به في جملة واحدة: “افعل المزيد مما ينجح وأقل مما هو غير ناجح”.
يتحلى معظم المتداولين بقدر كبير من الصبر في الصفقات الخاسرة ، لكنهم قلقون بشأن تحقيق المكاسب و حجزها بسرعة كبيرة – وهو عكس ما يفعله المتداولون الناجحون تمامًا. يدرك المتداولون الناجحون أنه قد يكون لديهم في الواقع صفقات خاسرة أكثر من الصفقات الرابحة ، لذا فهم يخرجون بسرعة عندما يخطئون. إنها الطريقة الوحيدة لضمان منح الصفقات الرابحة الاهتمام الذي يستحقونه.
إنهم يدللون الصفقات الرابحة ويركلون بعيدا الصفقات الخاسرة الحافة دون تفكير ثانٍ.
4. يتداولون في سوق واحد.
لقد تحدثت مع كبار المتداولين الذين يمكنهم تداول العقود الآجلة والعملات الأجنبية والأسهم في نفس الوقت. هم أقلية صغيرة موهوبة.
يركز معظم المتداولين الناجحين على سوق واحد ويصبحون مرتاحين جدًا له بحيث يبدأون في “معرفة” سلوك هذا السوق بمجرد مشاهدة السعر. اختبر نفسك – إذا لم تتمكن من التخلص من جميع الرسوم البيانية الخاصة بك ونظرت ببساطة إلى السعر ، فمن المحتمل أنك لا تركز بشكل كافٍ على سوق واحد لمعرفة الحالة المزاجية لها. ما نتحدث عنه حقًا هنا ، بالطبع ، ليس مزاج السوق نفسه ولكن مزاج المشاركين في السوق.
ركز على تداول سوق واحد بشكل جيد للغاية بدلاً من محاولة تداول أي شيء يتحرك الان بسرعة- هذه هي الطريقة التي يقوم بها المتداولون الناجحون.
5. معيارهم للنجاح هو أي شيء سوى المال
“المال يغير كل شيئ.” من المؤكد أنه يفعل. نحن جميعًا في هذا لكسب المال. تكمن المشكلة في أنه عندما يستخدم المتداولون مبلغ المال الذي يجنونه للحكم على نجاحهم ، مما يؤثر بشكل كبير جدا في قدرتهم على اتخاذ القرار .
أدرك المتداولون الناجحون ذلك وبدلاً من ذلك ركزوا على أشياء أخرى لتحديد ما إذا كان يومهم ناجحًا أم لا. سواء كان الأمر يتعلق بمدى قدرتهم على تنفيذ خطة التداول الخاصة بهم (النقطة رقم 1) ، أو قدرتهم الإجمالية على التنبؤ بالحركات قصيرة الأجل في أي شيء يتداولونه ، فهم يعرفون أنهم إذا قاموا بهذه الأشياء بشكل صحيح ، فإن المال سوف يأتي عاجلا ام اجلا .
نعم بالطبع المال مهم. أي متداول يقول غير ذلك فهو أحمق. وإلا لماذا نضع أنفسنا في هذه الرحلة اليومية الصعبة و الشاقة ؟ ومع ذلك ، هناك شيء ما حول جعله تركيزًا ثانويًا يسمح لأفضل المتداولين باتخاذ قرارات أفضل.
يصبح حساب التداول المتنامي ببساطة نتيجة جيدة لاتخاذ قرارات جيدة والتداول في السوق بشكل جيد